Réconciliation des versements
Comment rapprocher les commandes et remboursements d'un versement dans Sellsy
Order Invoicer récupère les versements de votre prestataire de paiement et associe localement leurs lignes aux commandes et remboursements. Après vérification des factures, avoirs et paiements Sellsy, vous pouvez créer les remises en banque depuis la page du versement.
Connectez votre prestataire depuis Versements → Moyens de paiement sur le connecteur. Les prestataires déjà présents dans les paiements de vos commandes des 90 derniers jours sont listés en tête, dans Suggérés pour ce connecteur, avec le nombre de paiements concernés.
Crédits
La récupération du versement, son analyse et les contrôles sont gratuits. La création finale des remises en banque consomme 1 crédit par commande unique rapprochée et 1 crédit par remboursement rapproché. Plusieurs lignes d'une même commande ou d'un même remboursement ne comptent qu'une fois ; les lignes exclues, frais et ajustements ne comptent pas.
Le lot est indivisible : si vos crédits restants ne couvrent pas toutes les commandes et tous les remboursements, aucune remise n'est créée dans Sellsy.
Seuls les rapprochements confirmés sont décomptés. Une relance réutilise la même réservation, y compris après une réponse perdue, et ne facture donc jamais deux fois. Un échec ne consomme rien et les rapprochements antérieurs à cette règle restent gratuits. Comprendre les crédits.
Transactions non identifiées
Une transaction du versement qui ne correspond à aucune commande ni à aucun remboursement importé bloque l’étape Identifier les transactions. Elles sont toutes listées dans cette étape. Pour chacune, choisissez :
- Importer : c’est une vente ou un remboursement. Order Invoicer recherche automatiquement la commande sur votre boutique et vous propose de l’importer. Si elle est introuvable, cliquez sur Rechercher pour la retrouver par numéro de commande, ou par montant et date. Une commande antérieure au début de synchronisation du connecteur est importée elle aussi, comme une commande normale : elle suit la conversion habituelle. La vérification est ensuite relancée automatiquement.
- Exclure : la transaction sort du périmètre du versement et est mise de côté (compte d’attente) pour être traitée plus tard. Vous la retrouvez dans le filtre Exclues de l’onglet Transactions. Une fenêtre reprend le détail de la transaction et vous permet d’indiquer une justification (facultative), conservée comme piste d’audit de l’exclusion.
Chaque choix est enregistré immédiatement. Cliquez ensuite sur Vérifier pour relancer l’identification.
Comptes comptables du versement
L’onglet Informations d’un versement affiche un bloc Comptabilité avec cinq comptes :
- Compte des ventes clientes : le code auxiliaire de la centralisation des paiements configuré pour la passerelle du versement (Stripe, PayPal, Shopify Payments…).
- Compte d’encaissement des règlements clients (467 ou 517, autre organisme financier) : le compte d’encaissement de cette même règle.
- Compte du versement (banque ou transit) (580, virement en attente) : le compte configuré pour le versement du fournisseur dans les réglages comptables des versements.
- Compte de réserve : le compte configuré pour la réserve du fournisseur (fonds retenus ou libérés) dans les réglages comptables des versements.
- Compte fournisseur (au débit) (401) : le compte fournisseur du prestataire, configuré dans les mêmes réglages.
Un compte absent est indiqué Non configuré. Les versements de marketplace (Amazon Seller, Mirakl, ManoMano) n’ont pas encore de règle de centralisation : seul leur compte du versement s’affiche.