Conciliación de abonos
Cómo conciliar en Sellsy los pedidos y reembolsos de un abono
Order Invoicer recupera los abonos de su proveedor de pagos y vincula localmente sus líneas con pedidos y reembolsos. Tras comprobar las facturas, facturas rectificativas y pagos de Sellsy, puede crear los ingresos bancarios desde la página del abono.
Conecte su proveedor desde Liquidaciones → Proveedores de pagos en el conector. Los proveedores ya presentes en los pagos de sus pedidos de los últimos 90 días aparecen primero, en Sugeridos para este conector, con el número de pagos correspondientes.
Créditos
La recuperación, el análisis y los controles del abono son gratuitos. La creación final de los ingresos bancarios consume 1 crédito por pedido único conciliado y 1 crédito por reembolso conciliado. Varias líneas del mismo pedido o reembolso cuentan una vez; las líneas excluidas, las comisiones y los ajustes no cuentan.
El lote es indivisible: si los créditos restantes no cubren todos los pedidos y reembolsos, no se crea ningún ingreso bancario en Sellsy.
Solo se descuentan las conciliaciones confirmadas. Un nuevo intento reutiliza la misma reserva, incluso después de una respuesta perdida, y nunca cobra dos veces. Un error no consume créditos y las conciliaciones anteriores siguen siendo gratuitas. Comprender los créditos.
Transacciones no identificadas
Una transacción del abono que no corresponde a ningún pedido ni reembolso importado bloquea el paso Identificar las transacciones. Todas aparecen en ese paso. Para cada una, elija:
- Importar: es una venta o un reembolso. Order Invoicer busca automáticamente el pedido en su tienda y le propone importarlo. Si no se encuentra, haga clic en Buscar para localizarlo por número de pedido, o por importe y fecha. Un pedido anterior al inicio de la sincronización del conector se importa bloqueado: no se convierte automáticamente. Después, la verificación se relanza automáticamente.
- Excluir: la transacción sale del ámbito del abono y se aparta (cuenta transitoria) para tratarla más adelante. La encontrará en el filtro Excluidas de la pestaña Transacciones. Un cuadro de diálogo muestra el detalle de la transacción y le permite indicar una justificación (opcional), que se conserva como registro de auditoría de la exclusión.
Cada elección se guarda al instante. Después haga clic en Verificar para relanzar la identificación.