Riconciliazione dei versamenti
Come riconciliare in Sellsy gli ordini e i rimborsi di un versamento
Order Invoicer recupera i versamenti del suo fornitore di pagamenti e collega localmente le righe a ordini e rimborsi. Dopo aver controllato fatture, note di credito e pagamenti Sellsy, può creare i depositi bancari dalla pagina del versamento.
Colleghi il Suo fornitore da Versamenti → Fornitori di pagamento sul connettore. I fornitori già presenti nei pagamenti dei Suoi ordini degli ultimi 90 giorni sono elencati per primi, in Suggeriti per questo connettore, con il numero di pagamenti interessati.
Crediti
Il recupero, l'analisi e i controlli del versamento sono gratuiti. La creazione finale dei depositi bancari consuma 1 credito per ordine univoco riconciliato e 1 credito per rimborso riconciliato. Più righe dello stesso ordine o rimborso contano una volta; le righe escluse, le commissioni e le rettifiche non contano.
Il lotto è indivisibile: se i crediti rimanenti non coprono tutti gli ordini e i rimborsi, non viene creato alcun deposito bancario in Sellsy.
Vengono conteggiate solo le riconciliazioni confermate. Un nuovo tentativo riutilizza la stessa prenotazione, anche dopo una risposta persa, e non addebita mai due volte. Un errore non consuma crediti e le riconciliazioni precedenti restano gratuite. Capire i crediti.
Transazioni non identificate
Una transazione del versamento che non corrisponde ad alcun ordine né rimborso importato blocca il passaggio Identificare le transazioni. Sono tutte elencate in quel passaggio. Per ciascuna, scelga:
- Importa: è una vendita o un rimborso. Order Invoicer cerca automaticamente l’ordine nel suo negozio e le propone di importarlo. Se non viene trovato, clicchi su Cerca per trovarlo tramite numero d’ordine, oppure importo e data. Un ordine precedente all’inizio della sincronizzazione del connettore viene importato bloccato: non viene convertito automaticamente. La verifica viene poi rilanciata automaticamente.
- Escludi: la transazione esce dal perimetro del versamento e viene messa da parte (conto transitorio) per essere trattata in seguito. La trova nel filtro Escluse della scheda Transazioni. Una finestra riprende i dettagli della transazione e Le permette di indicare una giustificazione (facoltativa), conservata come traccia di audit dell’esclusione.
Ogni scelta viene salvata subito. Poi clicchi su Verifica per rilanciare l’identificazione.