Auszahlungsabgleich
Bestellungen und Rückerstattungen einer Auszahlung in Sellsy abgleichen
Order Invoicer ruft Auszahlungen Ihres Zahlungsanbieters ab und ordnet deren Zeilen lokal Bestellungen und Rückerstattungen zu. Nach der Prüfung der Sellsy-Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen können Sie auf der Auszahlungsseite die Bankeinzahlungen erstellen.
Verbinden Sie Ihren Anbieter im Connector unter Auszahlungen → Zahlungsanbieter. Anbieter, die bereits in den Zahlungen Ihrer Bestellungen der letzten 90 Tage vorkommen, stehen oben unter Empfohlen für diesen Connector, mit der Anzahl der betroffenen Zahlungen.
Credits
Abruf, Analyse und Prüfungen der Auszahlung sind kostenlos. Das abschließende Erstellen der Bankeinzahlungen verbraucht 1 Credit pro eindeutiger abgeglichener Bestellung und 1 Credit pro abgeglichener Rückerstattung. Mehrere Zeilen derselben Bestellung oder Rückerstattung zählen einmal; ausgeschlossene Zeilen, Gebühren und Anpassungen zählen nicht.
Der Stapel ist unteilbar: Reichen die verbleibenden Credits nicht für alle Bestellungen und Rückerstattungen, wird in Sellsy keine Bankeinzahlung erstellt.
Nur bestätigte Abgleiche werden berechnet. Ein erneuter Versuch verwendet dieselbe Reservierung und wird auch nach einer verlorenen Antwort nie doppelt berechnet. Ein Fehler verbraucht keinen Credit; frühere Abgleiche bleiben kostenlos. Credits verstehen.
Nicht zugeordnete Transaktionen
Eine Transaktion der Auszahlung, die keiner importierten Bestellung und keiner Erstattung entspricht, blockiert den Schritt Transaktionen zuordnen. Alle werden in diesem Schritt aufgelistet. Wählen Sie für jede:
- Importieren: Es ist ein Verkauf oder eine Erstattung. Order Invoicer sucht die Bestellung automatisch in Ihrem Shop und bietet den Import an. Wird sie nicht gefunden, klicken Sie auf Suchen, um sie über die Bestellnummer oder über Betrag und Datum zu finden. Eine Bestellung vor dem Synchronisationsbeginn des Connectors wird gesperrt importiert: Sie wird nicht automatisch umgewandelt. Die Prüfung wird anschließend automatisch erneut ausgeführt.
- Ausschließen: Die Transaktion wird aus der Auszahlung herausgenommen und zur späteren Bearbeitung zurückgestellt (Verrechnungskonto). Sie finden sie im Filter Ausgeschlossen des Tabs Transaktionen. Ein Dialog zeigt die Details der Transaktion und ermöglicht Ihnen, eine Begründung (optional) anzugeben, die als Prüfpfad des Ausschlusses gespeichert wird.
Jede Auswahl wird sofort gespeichert. Klicken Sie dann auf Prüfen, um die Zuordnung erneut zu starten.