Pagos y conciliación bancaria
Cómo gestiona Order Invoicer el estado de pago de las facturas y la conciliación de los abonos en Pennylane
Estado de pago de las facturas
El modo de sincronización de pagos del flujo Facturas determina lo que se refleja en la factura de Pennylane:
- Marcar como pagado: la factura se marca como pagada en cuanto el pedido está pagado en su tienda.
- Facilitar la conciliación bancaria: se transmite la referencia del pago (véase más abajo) y Pennylane concilia la factura con su transacción y luego la marca como pagada. Order Invoicer no la marca como pagada.
- No sincronizar: no se transmite nada.
En todos los casos, solo se ven afectadas las facturas finalizadas (estado «Definitivo»).
Referencia de la transacción
En el modo Facilitar la conciliación bancaria, Order Invoicer rellena el campo referencia de la transacción de la factura de Pennylane con el identificador de transacción del pago del pedido:
- Pago con Stripe (
pi_…,ch_…): Pennylane concilia la factura con la transacción de Stripe correspondiente. - Otro identificador (PayPal, proveedor de pagos…): Pennylane concilia la factura con la transacción bancaria cuya etiqueta contiene ese identificador.
Una vez conciliada la factura, Pennylane la marca como pagada.
La conciliación por etiqueta solo funciona si el identificador aparece en la etiqueta de la transacción recibida. Una transferencia bancaria registrada como pago manual en su tienda no tiene identificador de transacción: concíliela en Pennylane. Un abono de Shopify Payments agrupa varios pedidos: utilice la conciliación de los abonos que se describe a continuación.
Abonos de Shopify Payments
Order Invoicer sincroniza los abonos de Shopify Payments junto con su detalle línea a línea:
- Ventas (importe bruto, comisiones, neto)
- Reembolsos
- Comisiones y ajustes
- Fondos reservados
La sincronización de los abonos requiere el acceso a Shopify Payments, un permiso opcional de la aplicación. Si no lo concedió al instalarla, abra Liquidaciones › Proveedores de pagos en su conector, haga clic en Conceder los scopes que faltan y acepte en Shopify. Sus abonos se sincronizan entonces en unos minutos y, después, cada día. Mientras sus pedidos pasen por Shopify Payments sin este acceso, un aviso en la parte superior de las páginas del conector ofrece también el botón Conceder acceso.
Conciliación automática con Pennylane
Order Invoicer concilia los abonos de Shopify Payments con sus facturas de Pennylane, sea cual sea el modo de sincronización de pagos:
Elija la cuenta bancaria de Pennylane
Seleccione la cuenta bancaria de Pennylane en la que se recibe el abono. Aparece preseleccionada cuando Order Invoicer puede deducirla del abono.
Integrar el extracto bancario
Una vez finalizadas todas las facturas y facturas rectificativas del abono, Order Invoicer busca en esa cuenta la transacción de Pennylane que corresponde al importe neto del abono, con un margen de 7 días. No se crea ninguna transacción: mientras la transferencia no haya llegado a Pennylane, la búsqueda se repite cada noche.
Puntear
Desde la pestaña Conciliación de la página del abono, inicie la conciliación: cada factura y cada factura rectificativa del abono se concilia con esa transacción en Pennylane. La correspondencia es visible directamente en Pennylane tanto en la factura como en la transacción.
Créditos
La sincronización del abono, los controles y la búsqueda de la transacción bancaria son gratuitos. La conciliación final consume 1 crédito por pedido único y 1 crédito por reembolso. Si el saldo no cubre todo el abono, no se concilia ninguna factura ni factura rectificativa. Solo se descuentan los éxitos y los reintentos nunca cobran dos veces. Comprender los créditos.
Las comisiones de Shopify (comisiones de pago) se sincronizan y son visibles en Order Invoicer en el detalle de cada abono, pero no se registran automáticamente en Pennylane. Su asiento contable sigue siendo responsabilidad de su asesor contable.
Transacciones no identificadas
Una transacción del abono que no corresponde a ningún pedido ni reembolso importado bloquea el paso Identificar las transacciones. Todas aparecen en ese paso. Para cada una, elija:
- Importar: es una venta o un reembolso. Order Invoicer busca automáticamente el pedido en su tienda y le propone importarlo. Si no se encuentra, haga clic en Buscar para localizarlo por número de pedido, o por importe y fecha. Un pedido anterior al inicio de la sincronización del conector se importa bloqueado: no se convierte automáticamente. Después, la verificación se relanza automáticamente.
- Excluir: la transacción sale del ámbito del abono y se aparta (cuenta transitoria) para tratarla más adelante. La encontrará en el filtro Excluidas de la pestaña Transacciones. Un cuadro de diálogo muestra el detalle de la transacción y le permite indicar una justificación (opcional), que se conserva como registro de auditoría de la exclusión.
Cada elección se guarda al instante. Después haga clic en Verificar para relanzar la identificación.