Asientos contables de los pedidos
Registrar las ventas en un diario contable, sin crear factura
El flujo Asientos contables de los pedidos registra cada venta directamente en un diario de su software contable, sin crear ningún documento para el cliente. Está disponible con Pennylane y Cegid, y se configura en la pestaña Flujos de los ajustes del conector.
Con Pennylane, puede funcionar junto a las facturas. Con Cegid, las sustituye: al activarlo se desactiva el flujo Facturas de los pedidos.
Este flujo está en beta. Revise los primeros asientos en su software contable antes de dejarlo funcionar solo.
Antes de activarlo
Configure sus cuentas contables (ventas, IVA, pagos) en la pestaña Contabilidad del conector: los asientos se registran en esas cuentas.
Ajustes
- Fecha de inicio: los pedidos anteriores a esta fecha se ignoran.
- Incluir pedidos de: Todos los clientes, Solo empresas (pedido con un nombre de empresa o un identificador fiscal) o Solo particulares.
- Diario: el diario de ventas que recibe los asientos. Con Pennylane, elíjalo en la lista; sin diario, no se envía ningún asiento. Con Cegid, introduzca su código (
VEpor defecto).
El asiento se crea en cuanto existe el pedido, esté pagado o no. Los pedidos en borrador y los cancelados se ignoran.
Limitaciones de la beta
- Se crea un asiento por pedido. La agrupación por día o por mes llegará pronto.
- Los reembolsos todavía no generan asientos.
Facturas para las empresas, asientos para los particulares
Con Pennylane, este flujo puede funcionar junto a las facturas de los pedidos. Para dar una factura a sus clientes empresa y registrar las ventas a particulares como simples asientos:
- En Facturas de los pedidos, ajuste Clientes a facturar en Solo empresas.
- En Asientos contables de los pedidos, ajuste Incluir pedidos de en Solo particulares.
Ambos flujos clasifican los pedidos con el mismo criterio: cada pedido recibe una factura o un asiento, nunca ambos.
Si además filtra las facturas por etiqueta, un pedido de empresa sin la etiqueta no recibe ni factura ni asiento. Mantenga el mismo criterio en ambos lados.
Con otra herramienta de contabilización
Si otra herramienta ya registra parte de sus ventas en su software contable, cada venta debe pasar solo por una de las dos:
- excluya de esa herramienta los pedidos que factura Order Invoicer, con el mismo criterio (etiqueta o tipo de cliente);
- no active este flujo para las ventas que la otra herramienta ya registra;
- compruebe que los reembolsos siguen la misma regla: Order Invoicer crea los abonos de los pedidos que ha facturado.